terinko, zkusím to vzít nějak popořádku, se vám s těmi otázkami roztrhl pytel
- v zásadě rozděluji všechny peníze (tedy náklady a výnosy) nějakým UZ, kromě doplňkové činnosti. tzn. že pokud účtuji fakturu, která se hradí z více různých peněz (provoz, oniv), musím rozúčtovat na více řádků s příslušným UZ. stejně tak to dělám i s rozlišením na "malý" a "velký" oniv. můžete si rozlišit velký oniv (mzdy, SP a ZP a příděl do FKSP) třeba jako já orgem (a UZ 33353) a malý oniv už jen UZ 33353. když si pak vyjedete rozbory nákladů a výnosů podle UZ33353 a do orgu dáte 1, vyjede vám pouze náklad i výnos týkající se platů. já to dělám opačně (už ani nevím proč
) a orgem si rozlišuji malý oniv (cesťáky, preventivky, učební pomůcky, zákonné pojištění, ochranné pomůcky atd.)
- když účtuji do nákladů odpisy, opět je označím UZ 00205 (který máme právě na odpisy). když dostanu dotaci na provoz v jedné částce s příspěvkem na odpisy (na provoz nám zasílají dotaci měsíčně, na odpisy čtvrtletně), rozúčtuji opět do výnosů s různým UZ - provoz 00001, odpisy 00205.
- co se týká konce roku - platy máte jasně dané, ty byste měli utratit do koruny, s vracením to ani nezkoušejte
. malý oniv raději o fous přečerpejte, abyste měla jistotu, že ho máte celý vyčerpán a co bude navíc, dejte z provozu. zase to provedete rozúčtováním přímo na fakturách.
- jestli máte na UZ 00004 na rok 100 tisíc, ale utratíte dejme tomu 120 tisíc, na těch 20 tisíc musíte najít jiný zdroj financování. nevím přesně, o co u vás jde, ale pokud máte vyúčtovat 100 tisíc, musíte vyúčtovat 100 tisíc a ani o korunu více. že jste ve skutečnosti utratili na stejný účel 120 tisíc dorovnáním 20 tis. z vlastních peněz (provoz, vlastní výnosy), budete vykazovat zase u těchto peněz, z kterých jste dorovnávala. jaké budou chtít k tomu vyúčtování doklady by vám měl říct přímo ten, kdo vám dotaci poskytl.
když si vyjedete rozbor výnosů a nákladů UZ 00004, musí se vám strany rovnat a hospodářský výsledek bude nula. stejně jako u UZ 33353 atd.
terinko, klidně se ptejte dále, není problém odpovědět. ale věřte, že se vám během roku začnou nitky spojovat a věci do sebe více zapadat. je toho na hlídání opravdu hodně, ale ať vás potěším, loni to bylo horší
měli jsme jen ve mzdách hned čtyři různé UZ a každý se musel hlídat zvlášť, i když šlo pořád jen o jeden výplatní lístek. letos už nejsou peníze, takže to zase zkrouhli a na účtování je to jednodušší.
ufff, jdu si dát pralinky, už se tu na mě smějí