Ahoj všem příznivcům "radímesi"! Mám opět problém, se kterým si nevím rady. Při pravidelných měsíčních kontrolách k datu 31. prosince 2009, 31. března, 30. dubna a 31. května 2010 jsem zjistila, že každý měsíc nesouhlasí stav bankovního účtu FKSP na jeho účetní stav dle 412. Samozřejmě jsem vzala pokaždé do úvahy poplatky a úroky (nepřevedené), zůstatek půjček, nezaplacené faktury atd... přesně podle zdejších rad refi a pokaždé mi vyšla stejná částka (téměř 50 tis.), která tvoří rozdíl. Je zjevné, že i zde udělala moje předchůdkyně pěknou řádku chyb. Na některé jsem přišla a opravila, ale na poslední rozdíl (cca 3500Kč) přijít nemohu. Je totiž vysoce pravděpodobné, že vznikl někdy před rokem 2007. U mnoha dalších účtů - např. u Dodavatelů apod. jsem si vytiskla zpětně za 10 roků obraty na dotyčném účtu a pomocí jednoduchého prográmku v PC jsem vypárovala stejné částky, což mi značně ulehčilo práci v dohledávání chyb. V tomto případě je ale dohledávání složitější, protože jak víte, částky na obou účtech nejsou ve všech případech stejné, (pokud např. část faktury za rekreaci platí zaměstnanec a část jde z fondu), nevím taky např. kolik bylo který měsíc nezaplacených faktur, kolik činil zůstatek půjček, neznám výši bank. poplatků atd.
Zkrátka jsem v koncích s nápady, ale na bankovním účtu FKSP stále je více peněz, než by mělo být - o 3500Kč.
Můžu si dovolit - dle Vašeho názoru - doúčtovat tento rozdíl zápisem: 408 - Chyby minulých období/412 ??? V případě, že se domníváte, že to takhle vyřešit nemohu, prosím o Vaši radu, co s tím?