Záloha z FKSP na rekreaci

[Kim]

Ahojky radilky,
jak účtujete zálohu poskytnutou dodavateli rekreace zaměstnanci z FKSP? O zálohách účtuji klasicky jen při úhradě, takže bych zaúčtovala 314-243. Jak ale do toho proúčtovat pohledávku za zaměstnancem, když má být doplatek doplacen před úhradou

[MateřskáškolaOVA]

Mám zaúčtováno jako vy a doplatek rekreace klasicky 243/335. Dokud nedojde daňový doklad (po uskutečnění rekreace) je analytika na 335 mínusová...

[Kim]

Taky jsem nad tím uvažovala, ale co při uzávěrce s mínusovým účtem pohledávek 335?

[Slunecnice]

a co převod z pohledávek za zaměstnancem na přijaté kr. zálohy k vyúčtování 335/324??? (bez záruky ;-) )

[JPohn]

Já se také přikláním k předchozímu názoru. Pokud nedojde doklad, tak bych prostředky od zaměstnance bych přeúčtovala na přijatou zálohu 335 / 324. Rozhodně je to věrnější zobrazení a účet 335 nemůže zůstat mínusový.