odpisy

[Bára]

Ještě jednou se vracím k odpisům. Jeví se nám zisk asi 200.000 Kč, odpisy činí 131.000 Kč (dosud zřizovatel nepokryl). Mám zaúčtováno 410/416 131.000,-Kč.
A teď nevím, jestli je má úvaha správná:
Analyticky rozliším 241.100 -investiční fond 131.000 Kč, 241.000 - provoz 69.000 Kč. V příštím roce bude do fondu odměn a rezervního fondu rozděleno pouze 69.000 Kč , pokud pokryji odpisy ziskem ?
Takže na provozním účtě musím mít na prosincové mzdy + 200.000 Kč. Prosím o názor, je to moje první uzávěrka a pořádně v tom plavu.

[Dája2]

Báro, uvažujete přesně Na účtě byste měla mít určitě na mzdy, ale ostatní je pomyslné. Třeba máte nějaké nesplacené pohledávky, které jste účtovala do výnosů, snad byl nějaký počáteční stav inv. fondu, fondu odměn, můžete mít i nějaká depozita atd.