rozúčtování a zaúčtování faktury

[slunečnice]

Dobrý den,

prosím o radu, jak správně zaúčtovat fakturu, na které jsou 2 různé položky

1. kastrol - tedy spotřeba 500,- -3 000,-
2. dle montážního listu oprava sporáku ve školní kuchyni

Děkuji za odpoveď

[refi]

na nádobí ve školní kuchyní máme na 501 analytiku a zároveň dáváme do operativky - na podrozvahu.
a oprava jsou služby 518 xx

[agama]

a proč není oprava sporáku 511 ?

[Dája]

Nevím, nevím - to poprvé nesouhlasím s refi. Oprava sporáku rozhodně 511. A pokud dobře rozumím dotazu slunečnice, že uvádí spotřebu ve výši od 500,- do 3000,- a rozumí se tím, že mají stanoveno, že až od 500,- se majetek zavádí do podrozvahy, pak je to špatně. Nemůžete si určit, od jaké hodnoty se vede majetek v podrozvaze. Určující je pouze to, že je pod 3000,- doba jeho použití je delší než rok. Aspoň tak to mám zafixováno.

[slunečnice]

Určitě, na podrozvahu to zapíši, protože je doba použitelnosti delší, ale prosím o rozepsání této faktury na účty, když se týká dvou rozličných zápisů do deníku. Určitě bych dala opravu na účet 511, ale není mi jasný postup účtování této faktury, jak zaúčtovat účtovací předpis a tím pádem zaúčtování této faktury?

Děkuji za odpovědi

[refi]

agama + Dája> jj, refi se pěkně sekla, ještěže mě někdo hlídá a kouká na prsty

slunečnice> tak teď už vám vůbec nerozumím. doufám, že se tedy chytne někdo další, refi už asi potřebuje vánoce

[slunečnice]

nepracuji jako účetní dlouho, tak to chci (teda prosím) "napsat po lopatě" jak se vlastně taková faktura, která se týká dvou nákladových účtu zaúčtuje.

[Dahab]

Tak jestli tuto diskuzi dobře chápu, tak se ptáte na následující:
Např. celková fa je na 10 tis. Kč,z toho hrnce stály 3 tis, a oprava sporáku 7 tis. Kč.
Takže předpis vypadá takto:
MD 501 3 tis., 511 7 tis./ D 321 10 tis.
úhrada faktury: MD 321/ D 241 10 tis.

[slunečnice]

Děkuji za odpověď. Chápu to správně, že jednu fakturu zaúčtuju vlastně 2x se stejným interním číslem?

[refi]

já můžu v programu k jedné faktuře - tedy jednomu číslu účetního dokladu - zadat předkontací, kolik jen potřebuji, proto bych tuto fakturu měla na třech řádcích:
50xx1/32101 (kastrol)
971xx/999xx (kastrol na podrozvahu)
511xx/32101 (oprava sporáku)

na nákladových účtech budu mít tedy totéž, co na dodavatelích, kteří se mi vyruší v okamžiku zaplacení faktury.

[Dája]

Ahoj, slunečnice. Dlouho jsem nemohla pochopit Vaše dotazy. Ale vypadá to na to, že máte "skvělý" SW .V jakém programu účtujete?
A pro refi - netrhejte si vlasy, i mistr kat se utne
Všem ahoj.

[Hinková]

Dobrý den,
proč kastrol dáváte na podrozvahový účet? Já účtuji 501..x321 a zapisuji do inventární knihy.Děkuji Hi

[refi]

vysvětlení najdete v této diskuzi