Popíšu Vám můj problém: V lednu jsme neměli velký nedostatek finančních prostředků, protože nám zřizovatel poslal příspěvek až 3. února. Faktury jsme vůbec neplatili, ale z důvodu, abychom mohli zaplatit veškeré odvody z prosincových mezd a vyhnuli se penále, jsme museli "šáhnout" i na peníze, které kryly fond odměn a rezervní fond. Z tohoto důvodu nám nastala tato situace: Zůstatek na bankovním výpise k 31.01. byl 5 tis. Na analytikách 241 je ovšem tedy situace následující: analytika fondu odměn: 30 tis., analytika rezervního fondu: 55 tis., analytika klasického běžného účtu: mínus 80 tis. Co s tím?
Vím, že mínusový zůstatek by na účtu 241 neměl být. Co radíte? Buď to nechám tak a následující měsíc se situace sama napraví nebo můžu na konci ledna převést zůstatky z plusových analytik na mínusovou a v únoru zase zpátky. Co radíte?