Devizový účet

[ave]

Byli jsme nuceni založit kvůli dotaci z EU devizový účet. Zatím jsem tam jen převedla z běžného účtu 1.000,- Kč. Poradí mi někdo jak účtovat poplatky a úroky a poté až nám přijde na účet dotace z EU. Jsem z toho jelen a literatura k nastudování nikde. Předpokládám, že ten vklad bych účtovala asi tak :
běžný účet 262/241100 1000 Kč
devizový účet 241200/262 981,44 Kč přepočtené kurzem 25,78 (to je kurz spořitelny, kterým byla platba připsána).
563/241200 18,56 Kč ????
Nevím jak vyrovnat 262.
Díky za radu.

[hanna]

Děvčata, prosím, má někdo zřízen Eurový účet? Museli jsme kvůli projektu "Přeshraniční spolupráce SR-ČR" zřídit EURo účet. Teď ke konci měsíce nám poslali z 1. monitorovací zprávy asi 35 tis. Euro- doposud jsme na účtě nic neměli, když jsme jej už rok měli u KB zřízený. Ke konci měsíce je tam úrok v Eur, poplatky v Eur. Prosím jak tyto částky zaúčtovat v Kč? Ještě jsem se s tím nesetkala a nevím si rady jak účtovat. Uzávěrka je tady-spěchá. Prosím, poraďte zkušenější. Díky.

[refi]

milé kolegyňky, neporadím, bohužel, ještě s devizovým účtem nemám zkušenost. ale jen malá otázka na hannu - my máme taky projekt přeshraniční spolupráce, už je ukončen (pl-čr), podali jsme v červenci závěrečnou zprávu a čekáme na peníze. ale že bychom měli zakládat devizový účet, o tom vůbec nevím nikde jsem se to nedočetla. tak doufám, že jsem něco nezapinkala, zatím jsme vše hradili z provozu a mám těch 85% na pohledávce. jste mi nasadily obě brouka do hlavy

[hanna]

Refi, zřízení euro účtu jsme měli v podmínkách projektu ještě před schválením, to bylo v roce 2009. Bez toho by nám projekt neschválili. Až do 10/2010, tj. celý rok, byl účet nulový. MZ jsme posílali do SR-MF SR a odtud jsme dostali 35 tis. Euro, tj. 85%. A to ještě z toho musím část poslat na euro účet slovenského partnera, protože monit.zprávu jsme museli odevzdat společně s ním, protože my jsme vedoucí partner a tudíž finance jsme dostali VŠECHNY my. No, je to radost. Vůbec si nevím rady. Nevím jak to dopadne. Čas je krátký k uzávěrce, asi tu budu spávat a ještě nebude vše OK.
Ještě bych chtěla poprosit Ave, jak jste se s tím poprala v loňském roce?

[hanna]

Ave, prosím, jak jste pak účtovala měsíční úroky na deviz.účtě a poplatky? Nikdo tu nemá devizový účet - Euro, se kterým pracuje? Prosím...

[ave]

Účtuju poplatky 569...(mám analytiku na dotaci z EU) / 241...(zase analytika)
úrok 241...(analytika) / 662... (analytika) částky na naše koruny přepočítávám kurzem, máme spořitelnu, takže tam mám kurz přímo uvedený. Ale nezaručím Vám, že to dělám dobře, protože jak jste viděla nikdo nedokáže pomoci, musela jsem si všechno odvodit sama a kontrolu auditora jsme ještě neměli, to se těším až nějaká přijde Na konci roku musíte zůstatek přepočítat kurzem k 31.12.2010 a buď budete mít kurzový zisk nebo ztrátu. Jo a v podmínkách projektu Přeshraniční spolupráce byla nutnost si založit devizový účet, takže si to chce pořádně přečíst smlouvu o projektu.

[hanna]

Ave, všimla jsem si, že jste z valašska. Já taky. Můžete se mně ozvat na e-mail: meriha@seznam.cz?

[refi]

tak jsem se uklidnila, v podmínkách projektu máme výslovně napsáno, že není třeba zakládat jiný účet. takže i když jde o téměř stejné projekty, jsou podmínky různé.