Radíme si.cz

Prosím moc o radu: reklamovali jsme linoleum, které během krátké chvilky ztratilo barvu, reklamace byla po necelých 2 letech uznaná. Mezitím nám stejná firma "zdarma" dala a položila koberec a teď nám přišlo, že máme potvrdit dohodu o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek - my dlužíme 6 tisíc za koberec, oni dluží 25 tisíc za reklamaci a domluvili se s vedením, že v příštím roce nám za to něco udělají. Technicky tomu rozumím, ale spíš mě zajímá, co s tím účetně. Děkuji za radu.

Předpokládám, že pohledávku 25.000,00 Kč máte na účtu 311, 377 na MD a váš závazek 6.000,00 na účtu 321 Dal.
Tak vzájemný zápočet zaúčtujete jako úhradu, pouze místo banky budete mít závazkový či pohledávkový účet:
MD 321 .... 6.000,00 X Dal 311 .....6.000,00
takže KZ účtu 321 = 0,00
KZ účtu 311 = 19.000,00
Osobně být panem ředitelem s takovouto dohodou nesouhlasím. Firma by Vám měla rozdíl doplatit na účet. V současnosti je zde velké riziko krachu firem a co pak s tím? Dodali mizerné lino, reklamaci uznali, tak Vám náleží náhrada. Pokud nemají peníze, ať Vám brzy udělají nějakou službu, ve škole se toho jistě najde dost. Pak můžete znovu započítat.