Radíme si.cz

Dobrý den,

chtěla bych poprosit o radu ohledně zúčtování zálohy a přeplatku na energiích... nějak jsem se do toho zamotala a nesedí mi to...

Zálohy účtuji měsíčně na:
MD 314 29.752,07/
MD 343 6.247,93/
D 321 36.000,- a k tomu
Dohadnou položku ve výši zálohy...
MD 502 36.000,-/D 389 36.000,-

Nyní vyúčtování:
MD 389 36.000,-/
MD 502 -24.895,29/
MD 343 -5.228,01/
D 321 5.876,70

a zúčtování záloh:
MD 321 36.000,-
/D 314 29.752,07
/D 343 6.247,93

Nezdá se mi, že jsme odvedli daň ze zálohy 6.247,93 po vyúčtování jí odmínusujeme -6.247,93, abych srovnala zálohy a ještě do daňového přiznání budu mít -5.228,01 daň z přeplatku. Neměla by být místo vratky daně spíš uplatněná daň 1.019,92, ale jak srovnám zálohy???... kde mám prosím chybu??? Stali jsme se plátci DPH a nějak v tom tápu!

Moc předem děkuji všem za připomínky!

Dobrý den, prosím nikdo neporadí?

Taky účtuji stejně, daňový doklad máte přeplatek, tak vychází i DPH mínus. Přes prázdniny mám běžně.

Eva1962 píše:Taky účtuji stejně, daňový doklad máte přeplatek, tak vychází i DPH mínus. Přes prázdniny mám běžně.

Děkuji za odpověď.