vyúčtování dlouhodobého projektu

[metla]

Dobrý den milé kolegyně,
prosím o kontrolu vypořádání projektu od roku 2023 - 2025, finance přicházely zálohově vždy na daný rok, s tím, že nevyčerpanou částku můžeme převádět do dalšího roku.
v roce 2023 jsme dostali 50 000
v roce 2024 1 000 000
v roce 2025 200 000

rok 2023
241/472 50 000 záloha
388/672 20 000 dohad proti nákladům
388/414 30 000 převod na konci roku 2023

rok 2024
241/472 1 000 000 záloha
414/672 30 000 čerpání RF z roku 2023
388/672 500 000 dohad proti nákladům z nové zálohy 2024
388/414 500 000 převod na konci roku 2024

rok 2025
241/472 200 000 záloha
414/672 400 000 čerpání RF z roku 2024
414/388 100 000 nedočerpáno z roku 2024

konečné vyúčtování a proúčtování
346 / 388 - 950 000
472/346 - 950 000
472 /241 - 300 000 (200 000 rok 2025 + 100 000 rok 2024) vratka v roce 2026

mám to správně?

[jitumk]

Za mě rok 2023 a 2024 je OK.

rok 2025
241 /374 - 200 000 = záloha - je to sice záloha k dlouhodobému projektu, ale tyto peníze byly přijaty na období, které nepřesáhlo 1 rok (aspoň tak to mám ze školení)
414 / 672 - 400 000 = čerpání RF z roku 2024

konečné vyúčtování a proúčtování
346 / 388 - 950 000
472 / 346 - 950 000

Vratka
414 / 388 - 100 000 = snížení rezervního fondu a dohadné položky dle skutečné výše nákladů (konečného zúčtování projektu,....)
nebo lze 388 / 414 za použití mínusové částky
472 / 241 = vratka 100 000 z předešlých let
374 / 241 = vratka 200 000 nepoužité letošní peníze

[metla]

Skvělé moc děkuji já jsem si říkala, že v tom bude nějaký háček.