DHM investiční dotace

domácí i zahraniční, žádosti, rozpočty, smlouvy, čerpání, vyúčtování, prezentace

DHM investiční dotace

Příspěvekod bociedus » čtv 22. zář 2011 11:54:17

Jsme PO zřízená krajem.V rámci OPVK (UZ33006) jsme koupili tabuli 93000,-, v rozpise závaz.ukaz.kraje máme přidělenou "účelovou investiční dotaci do investičního fondu 95000. Prosím o konzultaci zaúčtování, dle metodik kraje by to mělo být:
přijetí zálohy 241/374 95tis
tvorba IF ve výši zálohy 401/416 95tis
zákup DHM 042/321 93tis násl.zařazení 022/042
zaplacení fakt. 321/241 93tis.
čerpání IF 416/401 93tis
vytvoření pohl. 348/403 93tis
uspokojení pohl. 374/348 93tis.
ALE nesouhlasí mi rozvaha :cry: , tvorba IF ve výši zálohy a čerpání ve skutečné výši faktury,co s tím???Nemáte někdo PROSÍM s takovým případem zkušenost?
bociedus
 
Příspěvky: 6
Registrován: čtv 22. zář 2011 10:31:07

Re: DHM investiční dotace

Příspěvekod bociedus » pát 23. zář 2011 12:15:52

není tu opravdu nikdo kdo by mi poradil?
bociedus
 
Příspěvky: 6
Registrován: čtv 22. zář 2011 10:31:07

Re: DHM investiční dotace

Příspěvekod Dája2 » stř 05. říj 2011 10:08:02

bociedus - co je to za jméno? nikdo nechce radit? já to zkusím :) . Mi se to jeví jako jednoduché. Účelové investiční dotace jsou vyúčtovatelné, tudíž vyúčtujete kraji - dali jste 95, utratili jsme 93 a proto 2 vracíme - s pozdravem v práci v šest :mosking: 374/241 vracím 2 tis. a také musím snížit tvorbu IF. Já bych volila mínusové účtování -401/-416 abych opravdu snížila tvorbu a nezvyšovala čerpání (pro účely rozboru). A tím se Vám všechny účty vyrovnají a nakonec zůstane jen zápis 022/403 ve výši 93 tis. Kč.
Dája2
 
Příspěvky: 619
Registrován: čtv 07. říj 2010 12:41:14

Re: DHM investiční dotace

Příspěvekod bociedus » stř 05. říj 2011 13:43:00

jméno? složenina příjmení a jména :gcrazy:
předem děkuji za vaší reakci,
vrácení nevyčer.dotace je mi jasné. mě dělá problém toto: zaúčtování by bylo optimální v případě, kdyby všechny účetní zápisy byly provedeny v jednom měsíci, jestliže to tak není, dle mého názoru (asi blbého)mi rozvaha nebude sedět, jelikož třída 0 se nebude rovnat 401+403(nemám ještě koupený DHM). Mě by se líbil jednodušší zápis,ale co mě by se líbilo je jedno, hlavně ať je to správně??? 348/416,416/401,401/403,349 nebo 241/348.Jsem ve funkci krátce, v podnikatel.sektoru s fondy nepříjdete až na některé vyjímky do styku, tak se vám zkušenějším asi některé dotazy zdají banální.Ale věřte, že my začátečníci jsme vděčni za každou konzultaci.
bociedus
 
Příspěvky: 6
Registrován: čtv 22. zář 2011 10:31:07

Re: DHM investiční dotace

Příspěvekod Dája2 » stř 05. říj 2011 17:19:50

bociedus - doufám, že jsem neurazila, neměla jsem v úmyslu O:-) . 0XX se nemusí rovnat 401. Na 401 byl převeden bývalý účet 901 - fond dlouhodobého majetku (který se dříve rovnal 0XX), dále 902 - fond oběžných aktiv, 903 - fond hospodářské činnosti a další účty, takže nehledejte rovnici 0XX=401. A tak si myslím, že rozvaha musí sedět - zkoušela jste to? Doufám, že Vám rozvahu dělá program :) .
A klidně konzultujte. Myslím, že v radimesi je spousta ochotných a zkušených lidiček, kteří rádi poradí :thumbs up:
Dája2
 
Příspěvky: 619
Registrován: čtv 07. říj 2010 12:41:14

Re: DHM investiční dotace

Příspěvekod bociedus » čtv 06. říj 2011 7:19:50

ale vůbec ne, nejsem urážlivý typ ;) spíše optimistický s určitým nadhledem, i v dnešní době myslím v dobro a pak |:-(|
A jaký názor máte na ten můj druhý způsob zaúčtování? asi špatně, že? jelikož účtování tím pádem nebude dle ČSÚ703.
Touto cestou Vám děkuji za konzultaci :bye:
bociedus
 
Příspěvky: 6
Registrován: čtv 22. zář 2011 10:31:07

Re: DHM investiční dotace

Příspěvekod Dája2 » čtv 06. říj 2011 7:25:45

Sama jste si odpověděla :mosking: . Než vyšly nové ČÚSy, tak by to asi byl možný postup. Ale pak si ministranti vymysleli zálohy, předzálohy, pozálohy (kecám) a tak se jich musíme držet. |:-(|
Dája2
 
Příspěvky: 619
Registrován: čtv 07. říj 2010 12:41:14


Zpět na Granty a projekty

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků