Radíme si.cz

Chtěla bych se vyhnout vybírání valut z banky za naší školu - myslíte, že mohu poskytnout zálohu na cestovné v Kč (eura si zaměstnanec vybere sám za sebe) a při vyúčtování cesťáku použiji kurz eura v den jeho odjezdu, spočítám nárok a odečtu zálohu poskytnutou v Kč?

u nás to tak děláváme, jen při vyúčtování cesťáku použiju kurz eura ze dne poskytnutí zálohy, což je zpravidla dříve, než den odjezdu.

Měnový kurz ke dni uskutečnění

U nás v bance s tím měli trochu problém,když jsme vybírali z korunového účtu valuty, tak jsme to vyřešili tak, že si vybereme hotovost v Kč, a pak nakoupím ve směnárně za ještě lepší kurz valuty a dokonce bez poplatku.....
Taky jsem to chtěla řešit zálohou v Kč, ale s tím zase měli problémy "vyjíždějící" za hranice....

vrspa> a vy máte valutovou pokladnu?

U nás si ředitel spočítá, kdo má kolik dostat jako kapesné (jezdí s učiteli a žáky-členy hudebního orchestu-ZUŠ na akce spojené s partnerstvím měst, akci-dopravu,ubytování a jídlo hradí náš Místní úřad). Já pak tyto valuty vyberu (nakoupím) rovnou z běžného korunového účtu, den před odjezdem. Účetní to zaúčtovává v korunách. Valuty si účastníci cesty rozdělí (podepíšou převzetí) a vzhledem k tomu, že je to kapesné, nic nevracejí, nic nevyúčtovávají.

Máme valutovku - dokonce dvě, na eura a libry. Aby pedagogové neměli starosti se směňováním, tak to prostě musím vést. Začátky byly krušné, ale už mi to nedělá problémy. Je to sice papírově komplikovanější, přepočty kurzů se mi stejně občas nevyhnou, ale z různých "Projektů" ani z auditu neměli žádné připomínky.... Už jsem chytřejší, na konci roku prostě zůstatek ve valutové pokladně žádný!!! Nákup valut na akci, výplata zálohy, po příjezdu vyúčtování, a případné doplatky nebo přeplatky pouze v Kč!

Ego, ego - do první lepší kontroly to tak můžete dělat. Pak spadne klec. Nákup valut musíte účtovat v samostatné valutové pokladně. Každý den a v každé bance je jiný kurz. Ve směrnici byste měli mít určeno, zda budete používat denní kurz vyhlašovaný ČNB nebo si určíte kurz pevný na začátku roku. A pak účtujete - vždy tam vznikají kurzové rozdíly, protože žádná banka neprodává za kurz ČNB.

Také nevedeme valutovou pokladnu a prošlo to loni kontrolou (možná na to nenarazili). Před odjezdem nakoupíme valuty, ty nedáme do pokladny, ale rovnou zaměstnanci jako zálohu v korunové hodnotě. Jakože jsem mu dala zálohu v korunách a on si ty valuty nakoupil sám. Výdajový doklad z pokladny je v korunách. Cesťák potom spočítám v eurech nebo librách, přepočítám na koruny podle kurzu v den vyplacení zálohy a rozdíl vyrovnám zas v korunách. Je to špatně? V tomhle mám silně nejasno. Také prosím o radu, jak vypadá valutová pokladna: další "kasička" s pokladní knihou a svojí řadou dokladů, nebo jen kniha a vše v jednom šuplíku?

kratochvíle> tak jak to děláte, to děláme i my a je to tak správně, když není valutová pokladna. té se vyhýbám jako čert kříži a zatím docela úspěšně

Ano, Kratochvíle. Další kasička, další knížečka, další číselná řada - prostě pokladna, která nemá s tou v Kč nic společného. Žije samostatně.

Valutové pokladně se budu vyhýbat jak budu moci. A jinak - myslím, že to neděláme správně, měli by učitelé dostat i stravné, ale pan ředitel řekl takhle, tak takhle
Takových věcí je tu víc...

Dobrý den,
refi, kratochvíle, chci se zeptat, jak pak účtujete poplatek ze směnárny? Nebo jim to započítáváte do té zálohy? Děkuji.

Mě se sice, Katus, neptáte, ale odpovídám - podle mě to jsou to bankovní poplatky.

Děkuji za odpověď . Chci použít stejný postup jako refi a kratochvile, tak jsem to směrovala na ně, ale jsem samozřejmě vděčná za odpověď od kohokoli