Radíme si.cz

Zdravím všechny a prosím o pomoc. Nevím si rady, jak zaúčtovat cestovní příkaz, který je nutné proplatit z účtu. Cestovní příkazy účtuji jako výdajové pokladní doklady, ale jelikož musím dát kvůli úhradě převodem z bankovního účtu předkontaci na DAL 221 Banka, nemůže to tedy být výdajový doklad. Co s tím, kam cestovní příkaz zaúčtovat? Díky za pomoc

Já účtuji cestovní náhrady takto:
v účetnictví předpis: 512/333
úhrada - pokladna: 333/261
úhradu bankou bych účtovala : 333/241

zažila jsem také úhradu přes mzdy
512/331 nebo také předpis 512/333 a 333/331
no a pak nakonec jako součást doplatku mezd na účet zaměstnance 331/241

Hezký den.